Het overzicht van baten en lasten in de begroting bevat:
de baten, de lasten en het saldo per programma.
- de algemene dekkingsmiddelen.
- de kosten van de overhead.
- verwachte heffing voor de vennootschapsbelasting.
- het bedrag voor onvoorzien.
- het totaal saldo van baten en lasten.
- toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma.
- het geraamde resultaat.
(bedragen x € 1.000) | X | 2025 | X | 2026 | X | 2027 | X | 2028 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma’s | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | |||||||
1. Opgroeien in Epe | 947 | 18.901 | -17.955 | 909 | 18.250 | -17.342 | 909 | 18.434 | -17.526 | 909 | 18.667 | -17.759 | |||||||
2. Actief in Epe | 945 | 5.174 | -4.230 | 881 | 4.897 | -4.016 | 797 | 4.815 | -4.018 | 797 | 4.817 | -4.020 | |||||||
3. Zorg en opvang | 6.260 | 22.233 | -15.973 | 6.714 | 22.466 | -15.753 | 6.655 | 22.773 | -16.119 | 6.655 | 22.946 | -16.292 | |||||||
4. Leefbaar en veilig | 3 | 3.252 | -3.249 | 3 | 3.302 | -3.299 | 3 | 3.363 | -3.360 | 3 | 3.363 | -3.360 | |||||||
5. Ruimte en wonen | 2.095 | 4.547 | -2.452 | 1.937 | 4.273 | -2.336 | 1.937 | 4.069 | -2.132 | 1.937 | 4.023 | -2.086 | |||||||
6. Epe op orde | 1.319 | 8.730 | -7.411 | 1.319 | 8.739 | -7.420 | 1.319 | 8.825 | -7.506 | 1.319 | 8.932 | -7.614 | |||||||
7. Duurzaamheid | 9.460 | 9.394 | 66 | 9.480 | 9.374 | 106 | 9.480 | 9.374 | 106 | 9.480 | 9.374 | 106 | |||||||
8. Toezicht en handhaving | 88 | 841 | -753 | 88 | 841 | -753 | 88 | 841 | -753 | 88 | 841 | -753 | |||||||
9. Bedrijvigheid | 113 | 1.236 | -1.123 | 113 | 1.083 | -970 | 113 | 1.023 | -910 | 113 | 1.023 | -910 | |||||||
10. Weer aan het werk | 8.093 | 16.831 | -8.738 | 8.093 | 16.716 | -8.623 | 8.093 | 16.603 | -8.510 | 8.093 | 16.424 | -8.331 | |||||||
11. Bestuur en organisatie | 715 | 5.108 | -4.393 | 768 | 5.442 | -4.673 | 761 | 7.385 | 723 | 9.193 | -8.469 | ||||||||
Subtotaal saldo programma's | 30.038 | 96.247 | -66.209 | 30.304 | 95.384 | -65.079 | 30.155 | 97.506 | -67.351 | 30.117 | 99.605 | -69.488 | |||||||
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||||||||||||
- Lokale heffingen | 8.698 | 584 | 8.114 | 8.910 | 618 | 8.292 | 9.116 | 648 | 8.468 | 9.325 | 679 | 8.646 | |||||||
- Algemene uitkering | 70.545 | - | 70.545 | 68.081 | - | 68.081 | 70.463 | - | 70.463 | 72.891 | - | 72.891 | |||||||
- Dividend | 127 | 1 | 126 | 127 | 1 | 126 | 127 | 1 | 126 | 127 | 1 | 126 | |||||||
- Saldo financieringsfunctie | 5 | -165 | 170 | 5 | -165 | 170 | 5 | -165 | 170 | 5 | -165 | 170 | |||||||
- Overige algemene dekkingsmiddelen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | 79.375 | 419 | 78.956 | 77.123 | 453 | 76.669 | 79.711 | 483 | 79.227 | 82.348 | 514 | 81.833 | |||||||
Overheadkosten | 782 | 14.393 | -13.612 | 842 | 13.891 | -13.050 | 842 | 13.907 | -13.065 | 842 | 13.607 | -12.765 | |||||||
Heffing Vennootschapsbelasting | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
Onvoorzien | 112 | -112 | 112 | -112 | 112 | -112 | 112 | -112 | |||||||||||
Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 110.195 | 111.171 | -977 | 108.269 | 109.840 | -1.572 | 110.707 | 112.008 | -1.301 | 113.306 | 113.838 | -532 | |||||||
Mutaties in reserves: | |||||||||||||||||||
1: Opgroeien in Epe | 84 | 3.611 | -3.527 | 86 | 1.624 | -1.538 | 87 | 324 | -237 | 89 | 325 | -236 | |||||||
2: Actief in Epe | - | 85 | -85 | - | 85 | -85 | 85 | -85 | - | 85 | -85 | ||||||||
3: Zorg en opvang | 813 | 709 | 104 | 1.331 | 274 | 1.057 | 1.444 | 274 | 1.170 | 1.389 | 274 | 1.115 | |||||||
4: Leefbaar en veilig | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
5: Ruimte en wonen | 573 | 279 | 294 | 186 | 248 | -62 | 191 | 229 | -38 | 195 | 227 | -32 | |||||||
6: Epe op orde | 59 | 489 | -430 | 61 | 497 | -436 | 9 | 506 | -497 | - | 515 | -515 | |||||||
7: Duurzaamheid | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 3 | -1 | |||||||
8: Toezicht en handhaving | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
9: Bedrijvigheid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
10: Weer aan het werk | 179 | 81 | 98 | - | 81 | -81 | - | 81 | -81 | - | 81 | -81 | |||||||
11: Bestuur en organisatie | 9.326 | 5.123 | 4.203 | 3.656 | 709 | 2.947 | 1.878 | 709 | 1.169 | 1.485 | 709 | 776 | |||||||
12: Algemene dekkingsmiddelen | 125 | 114 | 11 | 113 | 114 | -1 | 113 | 114 | -1 | 113 | 114 | -1 | |||||||
Overhead | 1.040 | 701 | 339 | 559 | 765 | -206 | 553 | 617 | -64 | 283 | 611 | -328 | |||||||
Totaal mutaties in reserves | 12.201 | 11.195 | 1.006 | 6.005 | 4.400 | 1.605 | 4.277 | 2.942 | 1.335 | 3.556 | 2.944 | 612 | |||||||
Geraamde resultaat | 122.396 | 122.366 | 29 | 114.274 | 114.240 | 33 | 114.984 | 114.950 | 34 | 116.862 | 116.782 | 80 | |||||||